About Us
Arcane Capital Advisors Pte Ltd wurde 2005 in Singapur gegründet. Eine entsprechende Lizenz der lokalen Finanzaufsichtsbehörde "MAS", (Monetary Authority of Singapore) erlaubt uns die Ausübung von Fondsverwaltungs- und Anlageberatungstätigkeiten. Wir bedienen ausschließlich akkreditierte oder institutionelle Anleger. Der Firmengründer Christofer Rathke ist gleichzeitig auch ihr CEO und CIO.
Eine vollständige Unabhängigkeit zeichnet unsere Firma aus, welche sich im Besitz ihrer Portfolio-Manager befindet. Letztere sind auch hoch in den von ihne erwalteten Fonds investiert. Wir meiden Interessenkonflikte und haben „Skin in the Game“.
Während in den ersten Jahren unserer Tätigkeit in Singapur Beratungsmandate für einige europäische Banken den Kern unseres Geschäftes darstellten, so konzentrierten wir uns ab 2008 ausschließlich auf die Verwaltung unserer hauseigenen Fondsprodukte oder maßgeschneiderter Anlagelösungen für institutionelle Anleger.
Ein wichtiger Meilenstein in unserer Geschichte war die Auflegung des Solar & Sustainable Energy Fund (SSEF) Anfang 2009. Für die erstklassige Performance dieses Fonds wurde er zweimal mit dem Lipper Fund Award ausgezeichnet. Als ein in Luxemburg domizilierter UCITS-Fonds war er das erste Anlageprodukt seiner Art mit einem speziellen Fokus auf Erneuerbare Energien in Asien. Einerseits bot der Fonds europäischen Anlegern eine Partizipation am exponentiellen Wachstum der aufstrebenden Solar- und Windenergiebranche und dabei speziell in China, welches schnell eine dominante Position in diesen Industrien erlangte. Inzwischen umfasst das Anlageuniversum des Fonds aber auch sämtliche börsennotierten Unternehmen in allen anderen wichtigen globalen Märkten sowie vielen Schwellenländern.
Unseren zweiten Aktienfond, den Arcane Green Metal Fund, legten wir im Mai 2024 auf. Als erstes thematisches Anlageprodukt seiner Art in Singapur zielt dieser Fonds auf Anlagen in jenen Segmenten der Bergbau-Industrie ab, deren Mineralien für die globale Energiewende eine entscheidende Rolle spielen. Dazu gehören insbesondere Kupfer, Lithium, Silber, Nickel, Kobalt, Graphit und Seltene Erden.
Der Arcane Green Metal Fund hat die Rechtsform einer Variable Capital Company (VCC) nach singapurischem Recht. Dabei sind die Anleger des Fonds, analog zu einer Luxemburg SICAV, de facto auch die Aktionäre dieser Gesellschaft, mit allen Schutzbestimmungen und Steuervorteilen, die für solche Unternehmen nach singapurischem Recht gelten.
Unsere Philosophie
Unsere Anlagephilosophie destilliert sich einerseits aus einer jahrzehntelangen Berufserfahrung als Wertpapieranalysten und Portfoliomanager (vorwiegend in Asien und Europa) sowie ergänzend dazu aus unserem vertieftem Studium der Finanz- und Wirtschaftsgeschichte. Eine umfassende historische Perspektive erscheint uns eine wichtige Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg bei der Finanzportfolioverwaltung. Denn trotz aller Innovationen an den Kapitalmärkten und ungeachtete auch ihrer dabei ständig zunehmenden Komplexität und Größe, die eigentliche Treibkraft hinter dem Börsengeschehen bleibt doch immer die gleiche: menschliche Psychologie, Herdenverhalten und Zyklen.
Auch bevorzugen wir in unserer Arbeit einen starken Grad der Spezialisierung. Dabei fokussieren wir uns auf eine begrenzte Zahl von besonders zukunfts- und wachstumsträchtig erscheinenden Sektoren. Dazu betreiben wir, weitgehend unabhängig, unser eigenes Anlageresearch. Mit hauseigenen Modellen ermitteln wir die Ertragsperspektiven zahlreicher Unternehmen und wählen jene, welche uns das beste Bewertungsverhältnis relativ zu ihren zugrundeliegenden Wachstums-perspektiven bieten.
Eine Gefahr für die heutige Vermögensverwaltungsindustrie (sowie auch Opportunitäten für uns selbst und usere Kunden) besteht darin, dass sie sich zunehmend oder bei einigen Marktteilnehmern teils sogar fast ausschließlich auf passive Anlagestrategien stützt. Wir sind der Auffassung, dass dieser zunehmend populäre Trend seine Grenzen hat und sogar die Gefahr steigender künftiger Marktturbulenzen heraufbeschwört. Das zugrunde liegende Axiom der Markt-Effizienz untergräbt nämlich, sobald ihm eine Mehrheit von Marktteilnehmern Glauben schenkt, fast zwangsläufig seine eigenen Prämissen. Je „effizienter“ die breite Masse der Anleger die Märkte einschätzt, je weniger Furcht also infolgedessen vor Verzerrungen, Risiken und Blasen besteht, destro größere "In-Effizienzen" entstehen letztendlich als Folge dieses Prozess.
Andererseits bergen viele Sektoren, in denen Investoren heute unterinvestiert sind, großes Potenzial. Wir konzentrieren uns dabei auf den Sektor der erneuerbaren Energien und Rohstoffaktien mit Ausnahme fossiler Brennstoffe.
Unser Team
Unser Team kann auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen, um Investitionen im Sektor Erneuerbare Energien und anderen nachhaltigen Wachstums-branchen aus globaler Perspektive zu bewerten, einschließlich und insbesondere der Wachstumsmärkte in Asien.